Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een agressief beheerde portefeuille van bedrijven in opkomende markten.

Beleggingsbeleid

Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.

Het Sub-Fonds maakt gebruik van een beleggingsproces dat gebaseerd is op fundamentele en kwantitatieve doorlichting en op de selectie van landen, sectoren en aandelen om rendement te genereren.

Het Sub-Fonds kan via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma in Chinese A-aandelen beleggen.

Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden en de valutapositie kan worden afgedekt.

Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.

Classificatie
ActivaklasseAandelenfondsen
RegioOpkomende markten
Belangrijke gegevens
Fondsbeheerder(s)Richard Titherington,
Sonal Tanna,
Anuj Arora
Introductiedatum van het fonds31/07/90
Fondsvermogen(op 19/02/19)USD 3.016,9 m
Fondsvermogen(op 31/01/19)USD 2.942,4 m
Introductiedatum aandelenklasse05/06/14
Valuta aandelenklasseEUR
Algemene rating van Morningstar TM
(op 31/01/19)
*****
Kosten en vergoedingen van het fonds
Instapkosten (max.)0,00 %
Jaarlijkse beheer- & adviesvergoeding0,85 %
Operationele en administratieve kosten0,20 %
Lopende kosten (max)1,06 %
De bovenvermelde kosten zijn begrensd, dit is het maximumbedrag dat u zult betalen.
NAV
19/02/19106,29  EUR
18/02/19106,25  EUR
15/02/19105,84  EUR
14/02/19106,10  EUR
13/02/19106,97  EUR
Hoogste NAV (laatste 12 maanden) (12/03/18)110,12  EUR
Laagste NAV (laatste 12 maanden)  (30/10/18)94,09  EUR
Historische individuele NAV zoeken
Downloadtool historische NAV´s
Rendement (op 31/01/19)
1 m9,22 %
3 m9,49 %
1 jr-5,78 %
3 jr58,04 %
10 jr-
Sinds aanvang43,53 %