JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF


ISINIE00BJK9HH50
Clase de acción
Índice de referencia:J.P. Morgan Government Bond Index United States
Objetivo de Inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer exposición a la rentabilidad de los títulos de deuda pública a tipo fijo, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el Tesoro de EE. UU.

Política de inversión:
El Subfondo trata de replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, con independencia de si el valor del Índice aumenta o desciende, al tiempo que trata de reducir al máximo el error de seguimiento («tracking error») entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Clasificaciones
Clase de activoFixed Income
RegiónMundial
Datos generales
Gestor(es) del FondoEric Isenberg,
Naveen Kumar,
Charles Su,
Behnood Noei
Fecha de Lanzamiento del Fondo25/04/19
Patrimonio total (A 15/10/19)USD 80,1 m
Fecha de lanzamiento25/04/19
Divisa de referencia del fondo USD
Acciones en circulación120.000
Fin del ejercicio fiscal31 December
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
15/10/19105,685  USD
14/10/19105,816  USD
11/10/19105,811  USD
10/10/19106,384  USD
09/10/19106,864  USD
Busqueda de un valor liquidativo histórico
Descargar valores liquidativos históricos
Comisiones del Fondo
Gastos corrientes0,10 %
Información de cotización
Mercado de valoresTicker de cotizaciónMoneda de negociaciónTicker BloombergReuters RICSedol
London Stock ExchangeBBTRUSDBBTR LNBBTR.LBH3W8P2
London Stock ExchangeBBRTGBPBBRT LNBBRT.LBH3W8S5
Borsa ItalianaBBTREURBBTR IMBBTR.MIBH3W8V8
Deutsche BorseBBTREURBBTR GYBBTR.DEBH3W8W9
Six Swiss ExchangeBBTRUSDBBTR SWBBTR.SBH3W8X0
Bolsa Mexicana De ValoresBBTRNMXNBBTRN MMBBTRN.MXBKLVKH8
Authorised Participants
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Commerzbank AG
Flow Traders B.V.
Goldenberg Hehmeyer LLP
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
IMC Trading B.V.
Jane Street Financial Limited
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
Old Mission Europe LLP
Optiver VOF
RBC Europe Limited
Societe Generale S.A.
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG London Branch
UniCredit Bank AG