| Objectivo de investimento |
|---|
O Subfundo visa conseguir um rendimento de longo prazo superior ao do Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index (o "Índice de Referência) através do investimento, principalmente, numa carteira de títulos de dívida de empresas com grau de investimento denominados em USD. |
| Classificações | |
|---|---|
| Classe de ativos | Fixed Income |
| Região | América |
| Factos principais | |
|---|---|
| Gestor(es) de carteiras | Lisa Coleman, Sameer Iqbal, Lorenzo Napolitano, Bhupinder Bahra |
| Data de lançamento do fundo | 06/12/18 |
| Tamanho do fundo (em 13/03/20) | USD 78,6 m |
| Moeda de referência do fundo | USD |
| Ações em circulação | 692.000 |
| Fim do exercício | 31 December |
| Overall Morningstar RatingTM | - |
| activos Liquidos | |
|---|---|
| 13/03/20 | 113,529 USD |
| 12/03/20 | 114,360 USD |
| 11/03/20 | 117,046 USD |
| 10/03/20 | 118,481 USD |
| 09/03/20 | 120,818 USD |
| Procura do histórico individual da cotação |
| Ferramenta para descarregar histórico de cotações |
| Encargos e despesas do fundo | |
|---|---|
| Encargos correntes | 0,19 % |
| rendibilidade (em 29/02/20) | |
|---|---|
| 1 ano | 15,70 % | 3 anos | - | 10 anos | - |
| Informações sobre a negociação | |||||
| Bolsa de valores | Ticker da bolsa de valores | Moeda de transação | Ticker da Bloomberg | Reuters RIC | Sedol |
| London Stock Exchange | JRUB | USD | JRUB LN | JRUB.L | BGXQNF2 |
| London Stock Exchange | JRBU | GBP | JRBU LN | JRBU.L | BGXQNG3 |
| Borsa Italiana | JRUB | EUR | JRUB IM | JRUB.MI | BGXQNH4 |
| Deutsche Borse | JRUB | EUR | JRUB GY | JRUB.DE | BGXQNJ6 |
| Six Swiss Exchange | JRUB | USD | JRUB SW | JRUB.S | BGXQNK7 |
| Authorised Participants |
| Bluefin Europe LLP |
| Citigroup Global Markets Limited |
| Commerzbank AG |
| Flow Traders B.V. |
| Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Goldman Sachs International |
| HSBC Bank plc |
| Jane Street Financial Limited |
| Merrill Lynch International |
| Morgan Stanley & Co. International plc |
| Old Mission Europe LLP |
| Optiver VOF |
| RBC Europe Limited |
| Societe Generale S.A. |
| Susquehanna International Securities Limited |
| UBS AG London Branch |
| UniCredit Bank AG |