JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF


ISINIE00BD9MMF62
Anteilklasse
Referenzindex:ICE BofAML 3-Month German Treasury Bill Index
Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.

Anlagepolitik:
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.
Kategorie
AnlagekategorieFixed Income
RegionGlobal
Allgemeine Fondsdaten
PortfoliomanagerNeil Hutchison
Auflegungsdatum des Fonds06/06/18
Fondsvolumen (per 17/01/20)EUR 587,7 m
Referenzwährung des Fonds EUR
Im Umlauf befindliche Anteile5.889.000
Ende des Geschäftsjahres31 December
Morningstar GesamtratingTM
-
Nettoinventarwert
17/01/2099,803  EUR
16/01/2099,794  EUR
15/01/2099,794  EUR
14/01/2099,779  EUR
13/01/2099,779  EUR
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Fondsgebühren
Laufende Gebühr0,08 %
(Die laufenden Kosten beinhalten einen Gebührenverzicht von 0,10% bis zum 01/06/20)
Wertentwicklung (per 31/12/19)
1 Monat0,0 %
3 Monate-0,1 %
1 Jahr0,2 %
3 Jahre-
10 Jahre-
Seit Auflegung-0,2 %
Dividend (per 15/11/18)
StichtagZahlungsdatum Ausschüt
ungsbetrag
Mth Dividend Yield Annualis
erter Wert
13/07/1807/08/180,0000 0,00 %0,00 %
10/08/1810/09/180,0000 0,00 %0,00 %
14/09/1805/10/180,0000 0,00 %0,00 %
12/10/1807/11/180,0000 0,00 %0,00 %
Handelsinformationen
BörseBörsentickerHandelswährungBloomberg-TickerReuters RICSedol
London Stock ExchangeJESTEURJEST LNJEST.LBFX1XV6
London Stock ExchangeJSETGBPJSET LNJSET.LBFX1XX8
Borsa ItalianaJESTEURJEST IMJEST.MIBFZPFB0
Deutsche BorseJESTEURJEST GYJEST.DEBFX1Y13
Six Swiss ExchangeJESTEURJEST SWJEST.SBFWDQ25
Authorised Participants
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Commerzbank AG
Flow Traders B.V.
Goldenberg Hehmeyer LLP
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
Old Mission Europe LLP
Optiver VOF
RBC Europe Limited
Societe Generale S.A.
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG London Branch
UniCredit Bank AG