JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF


ISINIE00BYVZV757
Clase de acción
Índice de referencia:J.P. Morgan EMU Government Bond Index 1-3 Year
Objetivo de Inversión

El Subfondo pretende ofrecer exposición a la rentabilidad de los bonos denominados en euros que han sido emitidos por gobiernos de los países de la zona euro, con un vencimiento de entre uno y tres años.

 

Política de inversión:
El Subfondo trata de replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, con independencia de si el valor del Índice aumenta o desciende, al tiempo que trata de reducir al máximo el error de seguimiento («tracking error») entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Clasificaciones
Clase de activoFixed Income
RegiónEurope
Datos generales
Gestor(es) del FondoEric Isenberg,
Naveen Kumar,
Charles Su
Fecha de Lanzamiento del Fondo15/02/18
Patrimonio total (A 15/10/19)EUR 82,6 m
Divisa de referencia del fondo EUR
Acciones en circulación822.000
Fin del ejercicio fiscal31 December
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
15/10/19100,477  EUR
14/10/19100,504  EUR
11/10/19100,520  EUR
10/10/19100,512  EUR
09/10/19100,589  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Gastos corrientes0,10 %
Rentabilidad (A 30/09/19)
1 año1,20 %
3 años-
10 años-
Dividend (A 17/12/18)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
10/08/1810/09/180,0000 0,00 %0,00 %
14/09/1805/10/180,0000 0,00 %0,00 %
12/10/1807/11/180,0000 0,00 %0,00 %
09/11/1807/12/180,0000 0,00 %0,00 %
Información de cotización
Mercado de valoresTicker de cotizaciónMoneda de negociaciónTicker BloombergReuters RICSedol
London Stock ExchangeJE13EURJE13 LNJE13.LBF8Q338
London Stock ExchangeJ13EGBPJ13E LNJ13E.LBF8Q349
Borsa ItalianaJE13EURJE13 IMJE13.MIBF8Q383
Deutsche BorseJE13EURJE13 GYJE13.DEBF8Q350
Six Swiss ExchangeJE13EURJE13 SWJE13.SBF8Q372
Bolsa Mexicana De ValoresJE13NMXNJE13N MMJE13N.MXBKLVKK1
Authorised Participants
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Commerzbank AG
Flow Traders B.V.
Goldenberg Hehmeyer LLP
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
IMC Trading B.V.
Jane Street Financial Limited
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
Old Mission Europe LLP
Optiver VOF
RBC Europe Limited
Societe Generale S.A.
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG London Branch
UniCredit Bank AG