| Objectivo de investimento |
|---|
O Subfundo visa proporcionar uma exposição ao desempenho de obrigações emitidas por governos ou entidades quase governamentais de países de mercados emergentes, a nível global, denominadas em dólares norte- -americanos. |
| Política de investimento: |
|---|
| O Subfundo visa replicar o desempenho do Índice o mais aproximadamente possível, independentemente de o nível do Índice subir ou descer, procurando minimizar tanto quanto possível o erro de replicação ("tracking error") entre o desempenho do Subfundo e o do Índice. O Subfundo investirá pelo menos 80% dos seus ativos (excluindo os ativos suplementares detidos para fins de liquidez) em valores mobiliários incluídos no Índice. O índice é composto por títulos de dívida emitidos por governos ou entidades quase governamentais de países de mercados emergentes, denominados em dólares norte-americanos e que podem ser classificados como grau de investimento ou inferior ao grau de investimento por agências de notação independentes (por exemplo, Fitch, Moody's, Standard & Poor's) ou sem notação. |
| Classificações | |
|---|---|
| Classe de ativos | Fixed Income |
| Região | Mercados emergentes |
| Factos principais | |
|---|---|
| Gestor(es) de carteiras | Eric Isenberg, Niels Schuehle, Naveen Kumar |
| Data de lançamento do fundo | 15/02/18 |
| Tamanho do fundo (em 13/03/20) | USD 467,0 m |
| Data de lançamento da classe de acções | 15/02/18 |
| Moeda de referência do fundo | USD |
| Ações em circulação | 1.441.290 |
| Fim do exercício | 31 December |
| Overall Morningstar RatingTM | - |
| activos Liquidos | |
|---|---|
| 13/03/20 | 94,714 USD |
| 12/03/20 | 94,490 USD |
| 11/03/20 | 99,908 USD |
| 10/03/20 | 102,015 USD |
| 09/03/20 | 102,247 USD |
| Ferramenta de pesquisa de dividendos e do historial do valor do activo líquido |
| Ferramenta para descarregar dividendos e o historial do valor do activo líquido |
| Encargos e despesas do fundo | |
|---|---|
| Encargos correntes | 0,39 % |
| rendibilidade (em 29/02/20) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 12,17 % | 3 anos | - | 10 anos | - |
| Dividend (em 16/01/20) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Record Date | Payment Date | Dividend Amount | Mth Dividend Yield | Annualised Value |
| 11/10/19 | 07/11/19 | 0,2260 | 0,22 % | 2,63 % |
| 15/11/19 | 06/12/19 | 0,4452 | 0,43 % | 5,23 % |
| 13/12/19 | 08/01/20 | 0,3472 | 0,33 % | 4,04 % |
| 10/01/20 | 07/02/20 | 0,3645 | 0,34 % | 4,20 % |
| Informações sobre a negociação | |||||
| Bolsa de valores | Ticker da bolsa de valores | Moeda de transação | Ticker da Bloomberg | Reuters RIC | Sedol |
| London Stock Exchange | JPMB | USD | JPMB LN | JPMB.L | BF8Q770 |
| London Stock Exchange | JPBM | GBP | JPBM LN | JPBM.L | BF8Q394 |
| Borsa Italiana | JPMB | EUR | JPMB IM | JPMB.MI | BF8Q7B4 |
| Deutsche Borse | JPBM | EUR | JPBM GY | JPBM.DE | BF8Q781 |
| Six Swiss Exchange | JPMB | USD | JPMB SW | JPMB.S | BF8Q792 |
| Authorised Participants |
| Bluefin Europe LLP |
| Citigroup Global Markets Limited |
| Commerzbank AG |
| Flow Traders B.V. |
| Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Goldman Sachs International |
| HSBC Bank plc |
| Jane Street Financial Limited |
| Merrill Lynch International |
| Morgan Stanley & Co. International plc |
| Old Mission Europe LLP |
| Optiver VOF |
| RBC Europe Limited |
| Societe Generale S.A. |
| Susquehanna International Securities Limited |
| UBS AG London Branch |
| UniCredit Bank AG |