JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF


ISINIE00BDFC6G93
Classe de unidades de participação
Índice de referência:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Objectivo de investimento

O Subfundo visa proporcionar uma exposição ao desempenho de obrigações emitidas por governos ou entidades quase governamentais de países de mercados emergentes, a nível global, denominadas em dólares norte- -americanos.

Política de investimento:
O Subfundo visa replicar o desempenho do Índice o mais aproximadamente possível, independentemente de o nível do Índice subir ou descer, procurando minimizar tanto quanto possível o erro de replicação ("tracking error") entre o desempenho do Subfundo e o do Índice.
O Subfundo investirá pelo menos 80% dos seus ativos (excluindo os ativos suplementares detidos para fins de liquidez) em valores mobiliários incluídos no Índice. O índice é composto por títulos de dívida emitidos por governos ou entidades quase governamentais
de países de mercados emergentes, denominados em dólares norte-americanos e que podem ser classificados como grau de investimento ou inferior ao grau de investimento por agências de notação independentes (por exemplo, Fitch, Moody's, Standard & Poor's) ou sem notação.
Classificações
Classe de ativosFixed Income
RegiãoMercados emergentes
Factos principais
Gestor(es) de carteirasEric Isenberg,
Niels Schuehle,
Naveen Kumar
Data de lançamento do fundo15/02/18
Tamanho do fundo (em 13/03/20)USD 467,0 m
Data de lançamento da classe de acções15/02/18
Moeda de referência do fundo USD
Ações em circulação1.441.290
Fim do exercício31 December
Overall Morningstar RatingTM
-
activos Liquidos
13/03/2094,714  USD
12/03/2094,490  USD
11/03/2099,908  USD
10/03/20102,015  USD
09/03/20102,247  USD
Ferramenta de pesquisa de dividendos e do historial do valor do activo líquido
Ferramenta para descarregar dividendos e o historial do valor do activo líquido
Encargos e despesas do fundo
Encargos correntes0,39 %
rendibilidade (em 29/02/20)
1 ano12,17 %
3 anos-
10 anos-
Dividend (em 16/01/20)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
11/10/1907/11/190,2260 0,22 %2,63 %
15/11/1906/12/190,4452 0,43 %5,23 %
13/12/1908/01/200,3472 0,33 %4,04 %
10/01/2007/02/200,3645 0,34 %4,20 %
Informações sobre a negociação
Bolsa de valoresTicker da bolsa de valoresMoeda de transaçãoTicker da BloombergReuters RICSedol
London Stock ExchangeJPMBUSDJPMB LNJPMB.LBF8Q770
London Stock ExchangeJPBMGBPJPBM LNJPBM.LBF8Q394
Borsa ItalianaJPMBEURJPMB IMJPMB.MIBF8Q7B4
Deutsche BorseJPBMEURJPBM GYJPBM.DEBF8Q781
Six Swiss ExchangeJPMBUSDJPMB SWJPMB.SBF8Q792
Authorised Participants
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Commerzbank AG
Flow Traders B.V.
Goldenberg Hehmeyer LLP
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
Old Mission Europe LLP
Optiver VOF
RBC Europe Limited
Societe Generale S.A.
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG London Branch
UniCredit Bank AG