JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
USD Ultra-Short Income UCITS ETF


ISINIE00BDFC6Q91
Anteilklasse
Referenzindex:ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index
Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.

Kategorie
AnlagekategorieFixed Income
RegionAmerika
Allgemeine Fondsdaten
FondsmanagerDavid Martucci,
James McNerny,
Cecilia Junker,
Kyongsoo Noh
Auflegungsdatum des Fonds15/02/18
Fondsvolumen (per 22/08/19)USD 270,8 m
Auflegungsdatum der Anteilklasse15/02/18
Referenzwährung des Fonds USD
Im Umlauf befindliche Anteile2.455.000
Ende des Geschäftsjahres31 December
Morningstar GesamtratingTM
-
Nettoinventarwert
22/08/19100,825  USD
21/08/19100,833  USD
20/08/19100,835  USD
19/08/19100,819  USD
16/08/19100,811  USD
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Fondsgebühren
Laufende Gebühr0,18 %
Wertentwicklung (per 31/07/19)
1 Monat0,2 %
3 Monate0,8 %
1 Jahr3,2 %
3 Jahre-
10 Jahre-
Seit Auflegung4,3 %
Dividend (per 15/07/19)
StichtagZahlungsdatum Ausschüt
ungsbetrag
Mth Dividend Yield Annualis
erter Wert
12/04/1907/05/190,2372 0,24 %2,87 %
10/05/1907/06/190,1894 0,19 %2,28 %
14/06/1908/07/190,2519 0,25 %3,04 %
12/07/1907/08/190,2347 0,23 %2,83 %
Handelsinformationen
BörseBörsentickerHandelswährungBloomberg-TickerReuters RICSedol
London Stock ExchangeJPSTUSDJPST LNJPST.LBF4Z362
London Stock ExchangeJPTSGBPJPTS LNJPTS.LBF4Z373
Borsa ItalianaJPSTEURJPST IMJPST.MIBF8Q2Z3
Deutsche BorseJPPSEURJPPS GYJPPS.DEBF8Q2Y2
Six Swiss ExchangeJPSTUSDJPST SWJPST.SBF8Q361
Authorised Participants
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Commerzbank AG
Flow Traders B.V.
Goldenberg Hehmeyer LLP
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
IMC Trading B.V.
Jane Street Financial Limited
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
Old Mission Europe LLP
Optiver VOF
RBC Europe Limited
Societe Generale S.A.
Susquehanna International Securities Limited
UniCredit AG