JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
USD Ultra-Short Income UCITS ETF


ISINIE00BDFC6Q91
Anteilklasse
Referenzindex:ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index
Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.

Anlagepolitik:
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.
Kategorie
AnlagekategorieFixed Income
RegionAmerika
Allgemeine Fondsdaten
PortfoliomanagerDavid Martucci,
James McNerny,
Cecilia Junker,
Kyongsoo Noh
Auflegungsdatum des Fonds15/02/18
Fondsvolumen (per 17/01/20)USD 290,3 m
Auflegungsdatum der Anteilklasse15/02/18
Referenzwährung des Fonds USD
Im Umlauf befindliche Anteile2.242.370
Ende des Geschäftsjahres31 December
Morningstar GesamtratingTM
-
Nettoinventarwert
17/01/20100,821  USD
16/01/20100,809  USD
15/01/20100,803  USD
14/01/20100,783  USD
13/01/20100,772  USD
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Fondsgebühren
Laufende Gebühr0,18 %
Wertentwicklung (per 31/12/19)
1 Monat0,2 %
3 Monate0,6 %
1 Jahr3,4 %
3 Jahre-
10 Jahre-
Seit Auflegung5,5 %
Dividend (per 16/01/20)
StichtagZahlungsdatum Ausschüt
ungsbetrag
Mth Dividend Yield Annualis
erter Wert
11/10/1907/11/190,2092 0,21 %2,52 %
15/11/1906/12/190,2405 0,24 %2,90 %
13/12/1908/01/200,1676 0,17 %2,02 %
10/01/2007/02/200,1914 0,19 %2,30 %
Handelsinformationen
BörseBörsentickerHandelswährungBloomberg-TickerReuters RICSedol
London Stock ExchangeJPSTUSDJPST LNJPST.LBF4Z362
London Stock ExchangeJPTSGBPJPTS LNJPTS.LBF4Z373
Borsa ItalianaJPSTEURJPST IMJPST.MIBF8Q2Z3
Deutsche BorseJPPSEURJPPS GYJPPS.DEBF8Q2Y2
Six Swiss ExchangeJPSTUSDJPST SWJPST.SBF8Q361
Authorised Participants
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Commerzbank AG
Flow Traders B.V.
Goldenberg Hehmeyer LLP
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International plc
Old Mission Europe LLP
Optiver VOF
RBC Europe Limited
Societe Generale S.A.
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG London Branch
UniCredit Bank AG