Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 19/01/21)USD 6.064,2 m
Patrimonio total (A 31/12/20)USD 6.072,7 m
Fecha de lanzamiento22/06/18
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
19/01/21100,34  EUR
15/01/21100,17  EUR
14/01/21100,16  EUR
13/01/21100,12  EUR
12/01/21100,09  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (04/01/21)100,50  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)87,46  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,21 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/12/20)
1 año5,55 %
3 años-
10 años-
Dividend (A 31/12/20)
Fecha de registroImporte del dividendoRentabilidad trimestralRentabilidad anualizada
07/02/200,9300 0,94 %3,83 %
07/05/200,8300 0,89 %3,61 %
07/08/200,9300 0,95 %3,85 %
09/11/200,9300 0,95 %3,85 %