Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 19/10/20)USD 5.710,1 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 5.631,8 m
Fecha de lanzamiento22/07/16
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
****
Valor liquidativo
19/10/20106,77  USD
16/10/20106,71  USD
15/10/20106,50  USD
14/10/20106,75  USD
13/10/20106,77  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (12/08/20)109,15  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)94,72  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
0,00 %
Reembolso0,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,50 %
Gastos operativos y de administración0,15 %
Gastos corrientes0,66 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año3,50 %
3 años12,46 %
10 años-
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/173,2900 3,21 %3,21 %
04/09/1819/09/183,8700 3,90 %3,90 %
04/09/1919/09/193,4500 3,31 %3,31 %
09/09/2024/09/202,2000 2,07 %2,07 %