Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 19/10/20)USD 5.710,1 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 5.631,8 m
Fecha de lanzamiento16/04/14
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
***
Valor liquidativo
19/10/2060,19  EUR
16/10/2060,16  EUR
15/10/2060,05  EUR
14/10/2060,19  EUR
13/10/2060,21  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (24/10/19)61,42  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)53,90  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Comisión de distribución0,50 %
Gastos corrientes1,71 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año0,56 %
3 años1,12 %
10 años-
Dividend (A 30/09/20)
Fecha de registroImporte del dividendoRentabilidad trimestralRentabilidad anualizada
07/11/190,5500 0,91 %3,68 %
07/02/200,5700 0,94 %3,81 %
07/05/200,5100 0,89 %3,60 %
07/08/200,5700 0,95 %3,84 %