Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 19/10/20)USD 5.710,1 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 5.631,8 m
Fecha de lanzamiento12/05/14
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
****
Valor liquidativo
19/10/2085,85  EUR
16/10/2085,81  EUR
15/10/2085,64  EUR
14/10/2085,84  EUR
13/10/2085,87  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (12/08/20)86,13  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)75,05  EUR
Busqueda de un valor liquidativo histórico
Descargar valores liquidativos históricos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
0,00 %
Reembolso0,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,50 %
Gastos operativos y de administración0,15 %
Gastos corrientes0,66 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año1,62 %
3 años4,34 %
10 años-