Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 19/10/20)USD 5.710,1 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 5.631,8 m
Fecha de lanzamiento22/02/13
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
***
Valor liquidativo
19/10/20130,37  USD
16/10/20130,31  USD
15/10/20130,06  USD
14/10/20130,37  USD
13/10/20130,40  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (12/08/20)130,84  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)114,00  USD
Busqueda de un valor liquidativo histórico
Descargar valores liquidativos históricos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Comisión de distribución0,50 %
Gastos corrientes1,71 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año2,42 %
3 años8,96 %
10 años-