Sijoitustavoite

Tarjota viiteindeksin ylittävää tuottoa hyödyntämällä sijoitustilaisuuksia mm. velkakirja- ja valuuttamarkkinoilla sekä hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Bob Michele,
Iain Stealey
Rahaston aloituspäivä03/06/10
Rahaston koko (per 22/08/19)USD 1,355.6 m
Rahaston koko (per 31/07/19)USD 1,312.5 m
Osuuslajin aloituspäivä03/06/10
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/07/19)
**
Substanssiarvo
22/08/1996.24  EUR
21/08/1996.24  EUR
20/08/1996.21  EUR
19/08/1996.19  EUR
16/08/1996.16  EUR
12 kuukauden suurin substanssiarvo (02/10/18)96.57  EUR
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (04/01/19)92.97  EUR
Yksittäisen historiallisen substanssiarvon haku
Historiallisten substanssiarvojen lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Tuottopalkkio10.00 %
Varainhoitomaksu1.00 %
Hallintokulut0.20 %
Juoksevat kulut1.20 %
Tuottopalkkio on 10%, kun rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin. Lisätietoja tuottopalkkioiden soveltamisehdoista löytyy rahastoesitteestä.
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/07/19)
1 kuukausi0.34 %
3 kuukautta0.44 %
1 vuosi0.05 %
3 vuotta-0.30 %
5 vuotta0.91 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien18.01 %