Sijoitustavoite

Tarjota viiteindeksin ylittävää tuottoa hyödyntämällä sijoitustilaisuuksia mm. velkakirja- ja valuuttamarkkinoilla sekä hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Salkunhoitaja(t)Bob Michele,
Iain Stealey
Rahaston aloituspäivä03/06/10
Rahaston koko (per 03/06/20)USD 1,595.3 m
Rahaston koko (per 30/04/20)USD 1,504.8 m
Osuuslajin aloituspäivä03/06/10
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 30/04/20)
***
Substanssiarvo
03/06/2095.72  EUR
02/06/2095.72  EUR
01/06/2095.55  EUR
29/05/2095.49  EUR
28/05/2095.45  EUR
12 kuukauden suurin substanssiarvo (21/02/20)96.86  EUR
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (20/03/20)90.84  EUR
Yksittäisen historiallisen substanssiarvon haku
Historiallisten substanssiarvojen lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Tuottopalkkio10.00 %
Varainhoitomaksu1.00 %
Hallintokulut0.20 %
Juoksevat kulut1.21 %
Tuottopalkkio on 10%, kun rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin. Lisätietoja tuottopalkkioiden soveltamisehdoista löytyy rahastoesitteestä.
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 30/04/20)
1 kuukausi1.42 %
3 kuukautta-2.15 %
1 vuosi-1.48 %
3 vuotta-2.86 %
5 vuotta-1.71 %
10 vuotta-