Sijoitustavoite

Tarjota viiteindeksin ylittävää tuottoa hyödyntämällä sijoitustilaisuuksia mm. velkakirja- ja valuuttamarkkinoilla sekä hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Bob Michele,
Iain Stealey
Rahaston aloituspäivä03/06/10
Rahaston koko (per 18/06/19)USD 1,323.6 m
Rahaston koko (per 31/05/19)USD 1,327.2 m
Osuuslajin aloituspäivä03/06/10
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/05/19)
**
Substanssiarvo
18/06/1995.75  EUR
17/06/1995.66  EUR
14/06/1995.70  EUR
13/06/1995.72  EUR
12/06/1995.74  EUR
12 kuukauden suurin substanssiarvo (02/10/18)96.57  EUR
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (04/01/19)92.97  EUR
Yksittäisen historiallisen substanssiarvon haku
Historiallisten substanssiarvojen lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Tuottopalkkio10.00 %
Varainhoitomaksu1.00 %
Hallintokulut0.20 %
Juoksevat kulut1.20 %
Tuottopalkkio on 10%, kun rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin. Lisätietoja tuottopalkkioiden soveltamisehdoista löytyy rahastoesitteestä.
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/05/19)
1 kuukausi-0.54 %
3 kuukautta0.34 %
1 vuosi-0.68 %
3 vuotta0.12 %
5 vuotta0.21 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien16.86 %