Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor(es) del FondoBob Michele,
Iain Stealey
Fecha de Lanzamiento del Fondo03/06/10
Patrimonio total (A 16/09/19)USD 1.370,8 m
Patrimonio total (A 31/08/19)USD 1.383,5 m
Fecha de lanzamiento15/03/16
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/19)
*
Valor liquidativo
16/09/1991,74  EUR
13/09/1991,61  EUR
12/09/1991,94  EUR
11/09/1991,90  EUR
10/09/1992,05  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (02/10/18)92,53  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (04/01/19)89,03  EUR
Busqueda de un valor liquidativo histórico
Descargar valores liquidativos históricos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,20 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,41 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/19)
1 año-0,26 %
3 años-1,31 %
10 años-