Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey
Fecha de Lanzamiento del Fondo03/06/10
Patrimonio total (A 03/06/20)USD 1.595,3 m
Patrimonio total (A 30/04/20)USD 1.504,8 m
Fecha de lanzamiento15/03/16
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/04/20)
***
Valor liquidativo
03/06/2091,41  EUR
02/06/2091,40  EUR
01/06/2091,24  EUR
29/05/2091,19  EUR
28/05/2091,15  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (21/02/20)92,55  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (20/03/20)86,78  EUR
Busqueda de un valor liquidativo histórico
Descargar valores liquidativos históricos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,20 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,41 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/04/20)
1 año-1,68 %
3 años-3,41 %
10 años-