Objectif d´investissement

Offrir une plus-value en capital supérieure à celle de son indice de référence monétaire en investissant essentiellement dans des titres du monde entier et en ayant recours à des instruments dérivés si nécessaire.

Catégorie
Classe d´actifsDiversifié
Caractéristiques
Gérant(s) du fondsShrenick Shah
Date d´agrément AMF02/08/00
Date de création du fonds23/10/98
Date de création de la catégorie de parts12/12/01
Actif net du fonds (au 22/08/19)EUR 4.896,9 m
Actif net du fonds (au 31/07/19)EUR 4.993,6 m
Devise de la catégorie de partsEUR
Note Overall MorningstarTM
-
Valeur liquidative
22/08/19146,25  EUR
21/08/19146,36  EUR
20/08/19145,93  EUR
19/08/19146,11  EUR
16/08/19145,24  EUR
Plus haute VL 12 mois (26/07/19)149,91  EUR
Plus basse VL 12 mois  (04/02/19)141,36  EUR
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Frais et commissions
Droits d’entrée (max.)5,00 %
Commission de rachat (max.)0,50 %
Frais de gestion annuels1,25 %
Frais admin. et d´exploitation0,20 %
Commission de distribution0,70 %
Dépenses courantes2,15 %
Le chiffre indiqué ci-dessus pour les dépenses est plafonné et correspond au montant maximum à verser.
Performances (au 31/07/19)
1 mois0,93 %
3 mois1,43 %
1 an2,27 %
3 ans4,28 %
5 ans29,97 %
10 ans60,72 %
Ce fonds n’offre pas de garantie en capital.