Objetivo de Inversión

Conseguir una revalorización del capital superior a la de su índice de referencia monetario invirtiendo fundamentalmente en valores de todo el mundo, y recurriendo al uso de derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoMixto
Datos generales
Gestor/es de carterasShrenick Shah,
Benoit Lanctot,
Josh Berelowitz
Fecha de Lanzamiento del Fondo23/10/98
Patrimonio total (A 13/08/20)EUR 4.148,0 m
Patrimonio total (A 31/07/20)EUR 4.089,4 m
Fecha de lanzamiento23/10/98
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
13/08/20193,70  EUR
12/08/20193,57  EUR
11/08/20193,45  EUR
10/08/20192,76  EUR
07/08/20192,98  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (19/02/20)196,78  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (11/11/19)182,81  EUR
Busqueda de un valor liquidativo histórico
Descargar valores liquidativos históricos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,25 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,46 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/07/20)
1 año0,20 %
3 años8,51 %
10 años60,02 %