Obiettivo di investimento

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

Classificazione
Classe di attivoObbligazionari
Dati principali
Gestore/i di portafoglioMyles Bradshaw,
Iain Stealey,
Linda Raggi,
Roger Hallam,
Seamus Mac Gorain,
Andreas Michalitsianos
Data di lancio del Comparto09/11/09
Dimensione del Comparto (al 20/11/20)USD 1.690,2 m
Dimensione del Comparto (al 31/10/20)USD 1.696,1 m
Data di lancio della classe di azioni23/09/11
Valuta della classe di azioniEUR
Rating Morningstar complessivoTM
(al 31/10/20)
****
Valore quota (NAV)
20/11/2081,39  EUR
19/11/2081,25  EUR
18/11/2081,04  EUR
17/11/2081,15  EUR
16/11/2081,06  EUR
Valore del NAV più elevato degli ultimi 12 mesi (06/08/20)82,34  EUR
Valore del NAV più basso degli ultimi 12 mesi  (20/03/20)75,71  EUR
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Commissioni e costiA
Commissione d´entrata0,00 %
Commissione di rimborso0,00 %
Commissione di Gestione e Consulenza Annua0,35 %
Oneri Amministrativi e di Esercizio0,15 %
Spese correnti0,51 %
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato.
Rendimento (al 31/10/20)
1 anno3,35 %
3 anni7,09 %
10 anni-
I dati di performance aggiornati alla fine dell´ultimo trimestre solare sono sempre disponibili nella scheda trimestrale presente nell´area DOWNLOAD
Dividendi (al 16/09/20)
Data di registrazioneData di pagamentoAmmontare dividendoMth Dividend YieldRendimento annualizzato
11/09/1728/09/171,3600 1,72 %1,72 %
04/09/1819/09/181,3200 1,74 %1,74 %
04/09/1919/09/191,4200 1,78 %1,78 %
09/09/2024/09/201,1000 1,36 %1,36 %

Vengono qui mostrati solo gli ultimi 4 dividendi distribuiti. Per visualizzare i dividendi antecedenti utilizzare lo strumento che consente di scaricare la serie storica del NAV e i dividendi.