JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493725Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Sijoitustavoite

Saavuttaa globaalien joukkolainamarkkinoiden tuottoa ylittävää tuottoa sijoittamalla maailmanlaajuisesti ensisijaisesti sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin velkakirjoihin ja hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Iain Stealey,
Linda Raggi
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 16/09/19)USD 3,037.9 m
Rahaston koko (per 31/08/19)USD 3,063.9 m
Osuuslajin aloituspäivä19/11/13
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/08/19)
***
Substanssiarvo
16/09/1981.24  EUR
13/09/1981.34  EUR
12/09/1981.69  EUR
11/09/1981.64  EUR
10/09/1981.89  EUR
12 kuukauden suurin substanssiarvo (28/08/19)82.63  EUR
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (20/11/18)76.51  EUR
Yksittäisen historiallisen substanssiarvon haku
Historiallisten substanssiarvojen lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu0.80 %
Hallintokulut0.20 %
Jakelupalkkio0.40 %
Juoksevat kulut1.41 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/08/19)
1 kuukausi1.94 %
3 kuukautta3.66 %
1 vuosi6.15 %
3 vuotta0.33 %
5 vuotta6.60 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien11.35 %