JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493212Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor(es) del FondoIain Stealey,
Linda Raggi
Fecha de Lanzamiento del Fondo09/11/09
Patrimonio total (A 15/10/19)USD 3.025,6 m
Patrimonio total (A 30/09/19)USD 3.060,4 m
Fecha de lanzamiento09/11/09
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/19)
***
Valor liquidativo
15/10/199,12  EUR
11/10/199,11  EUR
10/10/199,14  EUR
09/10/199,17  EUR
08/10/199,18  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (28/08/19)9,24  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (20/11/18)8,52  EUR
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,80 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,01 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/19)
1 año6,15 %
3 años0,77 %
10 años-