JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor(es) del FondoIain Stealey,
Linda Raggi
Fecha de Lanzamiento del Fondo09/11/09
Patrimonio total (A 15/10/19)USD 3.025,6 m
Patrimonio total (A 30/09/19)USD 3.060,4 m
Fecha de lanzamiento09/11/09
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/19)
***
Valor liquidativo
15/10/1914,93  USD
11/10/1914,91  USD
10/10/1914,95  USD
09/10/1915,00  USD
08/10/1915,01  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (28/08/19)15,06  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (14/11/18)13,57  USD
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,80 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,01 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/19)
1 año9,52 %
3 años8,48 %
10 años-