Objetivo de Inversión |
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Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). |
Clasificaciones | |
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Clase de activo | Renta variable |
Región | Asia Pacífico |
Datos generales | |
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Gestor/es de carteras | Pauline Ng, Chang Qi Ong, Desmond Loh, Stacey Neo |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 04/09/09 |
Patrimonio total (A 15/01/21) | USD 1.167,2 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 960,1 m |
Fecha de lanzamiento | 12/11/09 |
Divisa de la clase de acción | USD |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Valor liquidativo | |
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15/01/21 | 21,13 USD |
14/01/21 | 21,24 USD |
13/01/21 | 21,27 USD |
12/01/21 | 21,04 USD |
11/01/21 | 21,05 USD |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (13/01/21) | 21,27 USD |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (23/03/20) | 12,29 USD |
Busqueda de un valor liquidativo histórico |
Descargar valores liquidativos históricos |
Comisiones del Fondo | |
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Suscripción (% máximo) | 5,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,50 % |
Gastos operativos y de administración | 0,30 % |
Comisión de distribución | 0,75 % |
Gastos corrientes | 2,56 % |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/12/20) | |
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1 año | -0,30 % |
3 años | -1,99 % |
10 años | 37,36 % |