JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

ISINLU1839390173Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net)
Sijoitustavoite

Tarjota pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti ASEAN-maiden (Kaakkois-Aasian valtioiden liiton) yrityksiin.

Luokittelu
OmaisuusluokkaOsakkeet
AlueAasian-Tyynenmeren alue
Keskeiset tiedot
Salkunhoitaja(t)Pauline Ng,
Chang Qi Ong,
Desmond Loh,
Stacey Neo
Rahaston aloituspäivä04/09/09
Rahaston koko (per 04/06/20)USD 847.2 m
Rahaston koko (per 30/04/20)USD 703.0 m
Osuuslajin aloituspäivä12/10/18
Osuuslajin valuuttaUSD
Overall Morningstar RatingTM
-
Substanssiarvo
04/06/2094.43  USD
03/06/2094.35  USD
02/06/2091.25  USD
01/06/2089.06  USD
29/05/2087.75  USD
12 kuukauden suurin substanssiarvo (19/07/19)114.11  USD
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (23/03/20)66.98  USD
Aiemman nettohinnan ja osingon hakutyökalu
Aiemman nettohinnan ja osingon lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu5.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu1.50 %
Hallintokulut0.30 %
Juoksevat kulut1.81 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 30/04/20)
1 kuukausi10.63 %
3 kuukautta-19.48 %
1 vuosi-22.27 %
3 vuotta-
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien-14.57 %
Dividend (per 16/09/19)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
04/09/1919/09/190.8100 0.76 %0.76 %