JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

ISINLU0554776046Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:ADow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
Sijoitustavoite

Rahasto pyrkii tarjoamaan pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti afrikkalaisiin yrityksiin.

Luokittelu
OmaisuusluokkaOsakkeet
AlueKehittyvät markkinat
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Pandora Omaset,
Oleg Biryulyov
Rahaston aloituspäivä14/05/08
Rahaston koko (per 16/09/19)USD 165.8 m
Rahaston koko (per 31/08/19)USD 158.0 m
Osuuslajin aloituspäivä21/12/10
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/08/19)
***
Substanssiarvo
16/09/1967.43  EUR
13/09/1966.49  EUR
12/09/1965.98  EUR
11/09/1965.94  EUR
10/09/1965.25  EUR
12 kuukauden suurin substanssiarvo (18/04/19)71.68  EUR
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (27/12/18)61.76  EUR
Aiemman nettohinnan ja osingon hakutyökalu
Aiemman nettohinnan ja osingon lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu5.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Tuottopalkkio10.00 %
Varainhoitomaksu1.50 %
Hallintokulut0.30 %
Juoksevat kulut1.81 %
Tuottopalkkio on 10%, kun rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin. Lisätietoja tuottopalkkioiden soveltamisehdoista löytyy rahastoesitteestä.
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/08/19)
1 kuukausi-2.92 %
3 kuukautta0.31 %
1 vuosi-2.87 %
3 vuotta8.39 %
5 vuotta-16.84 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien-5.81 %
Dividend (per 16/09/19)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
31/08/1626/09/161.0500 1.72 %1.72 %
11/09/1728/09/170.6900 1.01 %1.01 %
04/09/1819/09/180.7100 1.10 %1.10 %
04/09/1919/09/191.1100 1.70 %1.70 %