JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

ISINLU0355584623Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:ADow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías africanas.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónEmerging Markets
Datos generales
Gestor/es de carterasPandora Omaset,
Oleg Biryulyov
Fecha de Lanzamiento del Fondo14/05/08
Patrimonio total (A 06/12/19)USD 164,0 m
Patrimonio total (A 30/11/19)USD 163,4 m
Fecha de lanzamiento11/12/13
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 31/10/19)
***
Valor liquidativo
06/12/1973,85  USD
05/12/1973,97  USD
04/12/1974,20  USD
03/12/1973,86  USD
02/12/1973,14  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (17/04/19)80,55  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (15/08/19)70,06  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Performance fee10,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,81 %
La comisión por rendimiento es del 10% cuando la rentabilidad del fondo supera al índice de referencia. Le rogamos consulte el Folleto del Fondo donde se exponen las condiciones para la aplicación de las comisiones por rendimiento.
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/10/19)
1 año6,41 %
3 años8,89 %
10 años-
Dividend (A 16/09/19)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
31/08/1626/09/161,1700 1,72 %1,72 %
11/09/1728/09/171,0500 1,29 %1,29 %
04/09/1819/09/180,8100 1,09 %1,09 %
04/09/1919/09/191,4800 2,05 %2,05 %