JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

ISINLU0355584896Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:ADow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
Sijoitustavoite

Rahasto pyrkii tarjoamaan pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti afrikkalaisiin yrityksiin.

Luokittelu
OmaisuusluokkaOsakkeet
AlueKehittyvät markkinat
Keskeiset tiedot
Salkunhoitaja(t)Pandora Omaset,
Oleg Biryulyov
Rahaston aloituspäivä14/05/08
Rahaston koko (per 04/06/20)USD 127.6 m
Rahaston koko (per 30/04/20)USD 120.2 m
Osuuslajin aloituspäivä24/07/08
Osuuslajin valuuttaGBP
Overall Morningstar RatingTM
(per 30/04/20)
****
Substanssiarvo
04/06/206.43  GBP
03/06/206.41  GBP
02/06/206.40  GBP
01/06/206.36  GBP
29/05/206.34  GBP
12 kuukauden suurin substanssiarvo (22/07/19)7.85  GBP
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (01/04/20)5.18  GBP
Aiemman nettohinnan ja osingon hakutyökalu
Aiemman nettohinnan ja osingon lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu5.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Tuottopalkkio10.00 %
Varainhoitomaksu1.50 %
Hallintokulut0.30 %
Juoksevat kulut1.81 %
Tuottopalkkio on 10%, kun rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin. Lisätietoja tuottopalkkioiden soveltamisehdoista löytyy rahastoesitteestä.
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 30/04/20)
1 kuukausi14.96 %
3 kuukautta-17.30 %
1 vuosi-19.69 %
3 vuotta-12.65 %
5 vuotta-21.21 %
10 vuotta-3.95 %
Dividend (per 16/09/19)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
31/08/1626/09/160.1200 1.84 %1.84 %
11/09/1728/09/170.0800 1.02 %1.02 %
04/09/1819/09/180.0900 1.23 %1.23 %
04/09/1919/09/190.1400 1.88 %1.88 %