JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

ISINLU0355584896Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:ADow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
Sijoitustavoite

Rahasto pyrkii tarjoamaan pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla ensisijaisesti afrikkalaisiin yrityksiin.

Luokittelu
OmaisuusluokkaOsakkeet
AlueKehittyvät markkinat
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Pandora Omaset,
Oleg Biryulyov
Rahaston aloituspäivä14/05/08
Rahaston koko (per 22/08/19)USD 157.8 m
Rahaston koko (per 31/07/19)USD 165.2 m
Osuuslajin aloituspäivä24/07/08
Osuuslajin valuuttaGBP
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/07/19)
****
Substanssiarvo
22/08/197.46  GBP
21/08/197.54  GBP
20/08/197.43  GBP
19/08/197.39  GBP
16/08/197.35  GBP
12 kuukauden suurin substanssiarvo (28/08/18)8.18  GBP
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (11/10/18)7.02  GBP
Aiemman nettohinnan ja osingon hakutyökalu
Aiemman nettohinnan ja osingon lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu5.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Tuottopalkkio10.00 %
Varainhoitomaksu1.50 %
Hallintokulut0.30 %
Juoksevat kulut1.81 %
Tuottopalkkio on 10%, kun rahaston tuotto ylittää vertailuindeksin. Lisätietoja tuottopalkkioiden soveltamisehdoista löytyy rahastoesitteestä.
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/07/19)
1 kuukausi1.04 %
3 kuukautta1.04 %
1 vuosi-4.42 %
3 vuotta13.01 %
5 vuotta0.06 %
10 vuotta67.60 %
Dividend (per 12/09/18)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
15/09/1530/09/150.1500 2.27 %2.27 %
31/08/1626/09/160.1200 1.84 %1.84 %
11/09/1728/09/170.0800 1.02 %1.02 %
04/09/1819/09/180.0900 1.23 %1.23 %