JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

ISINLU0355584896Weitere Fonds-Codes 

Anteilklasse
Referenzindex:ADow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in afrikanische Unternehmen.

Kategorie
AnlagekategorieAktien
RegionSchwellenländer
Allgemeine Fondsdaten
FondsmanagerPandora Omaset,
Oleg Biryulyov
Auflegungsdatum des Fonds14/05/08
Fondsvolumen (per 11/11/19)USD 167,5 m
Fondsvolumen (per 31/10/19)USD 167,7 m
Auflegungsdatum der Anteilklasse24/07/08
AnteilklassenwährungGBP
Morningstar GesamtratingTM
(per 30/09/19)
****
Nettoinventarwert
11/11/197,40  GBP
08/11/197,49  GBP
07/11/197,54  GBP
06/11/197,52  GBP
05/11/197,48  GBP
NIW: 12-Monats-Hoch (18/04/19)7,87  GBP
NIW: 12-Monats-Tief  (14/11/18)7,10  GBP
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Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
Rücknahmegebühr (max.)0,50 %
Performancegebühr10,00 %
Jährl. Verwaltungsgeb.1,50 %
Aufwendungen0,30 %
Laufende Gebühr1,81 %
Die Performancegebühr beträgt 10%, wenn der Fonds das Ergebnis der Benchmark übertrifft. Informationen zu den Bedingungen für die Anwendung der Performancegebühren finden Sie im Fondsprospekt.
Der oben genannte Kostenbetrag ist begrenzt und stellt den maximal von Ihnen zu zahlenden Betrag dar.
Wertentwicklung (per 31/10/19)
1 Monat-0,7 %
3 Monate-3,7 %
1 Jahr5,0 %
3 Jahre2,4 %
5 Jahre-4,5 %
10 Jahre45,9 %
Dividend (per 16/09/19)
StichtagZahlungsdatum Ausschüt
ungsbetrag
Mth Dividend Yield Annualis
erter Wert
31/08/1626/09/160,1200 1,84 %1,84 %
11/09/1728/09/170,0800 1,02 %1,02 %
04/09/1819/09/180,0900 1,23 %1,23 %
04/09/1919/09/190,1400 1,88 %1,88 %