Obiettivo di investimento

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società africane.

Classificazione
Classe di attivoAzionari
RegioneMercati Emergenti
Dati principali
Gestore/i di portafoglioPandora Omaset,
Oleg Biryulyov
Data di lancio del Comparto14/05/08
Dimensione del Comparto (al 28/10/20)USD 132,2 m
Dimensione del Comparto (al 30/09/20)USD 137,2 m
Data di lancio della classe di azioni14/05/08
Valuta della classe di azioniUSD
Rating Morningstar complessivoTM
(al 30/09/20)
*****
Valore quota (NAV)
28/10/2092,59  USD
27/10/2095,22  USD
26/10/2095,28  USD
23/10/2095,67  USD
22/10/2095,98  USD
Valore del NAV più elevato degli ultimi 12 mesi (20/01/20)107,36  USD
Valore del NAV più basso degli ultimi 12 mesi  (19/03/20)67,22  USD
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Commissioni e costiB
Commissione d´entrata0,00 %
Commissione di rimborso0,00 %
Commissione di performance10,00 %
Commissione di Gestione e Consulenza Annua0,75 %
Oneri Amministrativi e di Esercizio0,16 %
Spese correnti0,92 %
La commissione di performance è pari al 10% quando il rendimento del Comparto supera quello del benchmark. Per ulteriori informazioni sull’applicazione delle commissioni di performance, consultare il Prospetto.
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato.
Rendimento (al 30/09/20)
1 anno-3,09 %
3 anni-9,88 %
10 anni-8,02 %
I dati di performance aggiornati alla fine dell´ultimo trimestre solare sono sempre disponibili nella scheda trimestrale presente nell´area DOWNLOAD