Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor(es) del FondoWilliam Eigen,
Jeffrey Wheeler
Fecha de Lanzamiento del Fondo19/07/07
Patrimonio total (A 16/09/19)USD 2.725,3 m
Patrimonio total (A 31/08/19)USD 2.726,1 m
Fecha de lanzamiento19/07/07
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
16/09/19135,56  EUR
13/09/19135,56  EUR
12/09/19135,55  EUR
11/09/19135,58  EUR
10/09/19135,56  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (19/09/18)138,00  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (27/12/18)133,89  EUR
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Performance fee20,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,20 %
La comisión por rendimiento es del 20% cuando la rentabilidad del fondo supera al índice de referencia. Le rogamos consulte el Folleto del Fondo donde se exponen las condiciones para la aplicación de las comisiones por rendimiento.
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/19)
1 año-1,65 %
3 años-0,67 %
10 años17,95 %