Objetivo de Inversión

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónEurope
Datos generales
Gestor(es) del FondoMichael Barakos,
Nicholas Horne,
Ben Stapley
Fecha de Lanzamiento del Fondo25/06/07
Patrimonio total (A 16/09/19)EUR 2.406,6 m
Patrimonio total (A 31/08/19)EUR 2.384,6 m
Fecha de lanzamiento25/06/07
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/19)
****
Valor liquidativo
16/09/1917,10  EUR
13/09/1917,19  EUR
12/09/1917,12  EUR
11/09/1917,12  EUR
10/09/1916,93  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (03/07/19)17,54  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (27/12/18)14,43  EUR
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Performance fee10,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,70 %
La comisión por rendimiento es del 10% cuando la rentabilidad del fondo supera al índice de referencia. Le rogamos consulte el Folleto del Fondo donde se exponen las condiciones para la aplicación de las comisiones por rendimiento.
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/19)
1 año-0,18 %
3 años16,70 %
10 años182,08 %