JPMorgan Funds - US Value Fund

ISINLU1098399733BloombergJPFUSVB LXMeer codes 

Aandelenklasse
Benchmark:ARussell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei op lange termijn genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Japanse bedrijven.

Beleggingsbeleid

Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.

Het Sub-Fonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven.

Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden en de valutapositie kan worden afgedekt.

Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.

Classificatie
ActivaklasseAandelenfondsen
RegioAmerika
Belangrijke gegevens
Fondsbeheerder(s)Clare Hart,
Andrew Brandon,
Jonathan Simon
Introductiedatum van het fonds20/10/00
Fondsvermogen(op 22/08/19)USD 1.881,9 m
Fondsvermogen(op 31/07/19)USD 1.995,5 m
Introductiedatum aandelenklasse13/08/14
Valuta aandelenklasseEUR
Algemene rating van Morningstar TM
(op 31/07/19)
****
Kosten en vergoedingen van het fonds
Instapkosten (max.)0,00 %
Jaarlijkse beheer- & adviesvergoeding0,60 %
Operationele en administratieve kosten0,20 %
Lopende kosten (max)0,81 %
De bovenvermelde kosten zijn begrensd, dit is het maximumbedrag dat u zult betalen.
NAV
22/08/19122,82  EUR
21/08/19122,42  EUR
20/08/19121,88  EUR
19/08/19122,44  EUR
16/08/19120,41  EUR
Hoogste NAV (laatste 12 maanden) (29/07/19)127,55  EUR
Laagste NAV (laatste 12 maanden)  (27/12/18)101,66  EUR
Historische individuele NAV zoeken
Downloadtool historische NAV´s
Rendement (op 31/07/19)
1 m4,74 %
3 m3,43 %
1 jr9,86 %
3 jr32,76 %
10 jr-
Sinds aanvang70,18 %