JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

ISINLU1801825867BloombergJPASGFC LXMeer codes 

Aandelenklasse
Benchmark:MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
BeleggingsdoelstellingA

Vermogensgroei op lange termijn genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van groeigerichte bedrijven in Azië (exclusief Japan).

Beleggingsbeleid

Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven (waaronder smallcapbedrijven) die zijn gevestigd in een Aziatisch land (met uitzondering van Japan) of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. De portefeuille van het Sub-Fonds is belegd in circa 40 tot 60 bedrijven. Bepaalde landen in Azië kunnen worden beschouwd als opkomende markten.

Het Sub-Fonds kan via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma in Chinese A-aandelen beleggen.

Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden. Valutaposities worden doorgaans niet afgedekt. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Inkopen en verhandeling: Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt.

Classificatie
ActivaklasseAandelenfondsen
RegioAzië-Pacific
Belangrijke gegevens
Fondsbeheerder(s)Joanna Kwok,
Mark Davids
Introductiedatum van het fonds09/11/05
Fondsvermogen(op 19/02/19)USD 268,9 m
Fondsvermogen(op 31/01/19)USD 126,6 m
Introductiedatum aandelenklasse11/04/18
Valuta aandelenklasseEUR
Algemene rating van Morningstar TM
-
Kosten en vergoedingen van het fonds
Instapkosten (max.)0,00 %
Jaarlijkse beheer- & adviesvergoeding0,75 %
Operationele en administratieve kosten0,20 %
Lopende kosten (max)0,96 %
De bovenvermelde kosten zijn begrensd, dit is het maximumbedrag dat u zult betalen.
NAV
19/02/19101,32  EUR
18/02/19101,49  EUR
15/02/19101,18  EUR
14/02/19102,22  EUR
13/02/19102,58  EUR
Hoogste NAV (laatste 12 maanden) (05/06/18)106,96  EUR
Laagste NAV (laatste 12 maanden)  (30/10/18)87,63  EUR
Historische individuele NAV zoeken
Downloadtool historische NAV´s