JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

ISINLU0224733013Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
SijoitustavoiteA

Tarjota pitkäaikaista pääoman arvonnousua sijoittamalla pääasiassa keskitettyyn, kasvupainotteiseen salkkuun, joka sisältää aasialaisten (ei japanilaisten) yritysten osakkeita.

Luokittelu
OmaisuusluokkaOsakkeet
AlueAasian-Tyynenmeren alue
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Joanna Kwok,
Mark Davids
Rahaston aloituspäivä09/11/05
Rahaston koko (per 18/06/19)USD 445.6 m
Rahaston koko (per 31/05/19)USD 421.1 m
Osuuslajin aloituspäivä19/10/07
Osuuslajin valuuttaUSD
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/05/19)
****
Substanssiarvo
18/06/1912.38  USD
17/06/1912.23  USD
14/06/1912.25  USD
13/06/1912.36  USD
12/06/1912.44  USD
12 kuukauden suurin substanssiarvo (17/04/19)13.30  USD
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (30/10/18)10.54  USD
Aiemman nettohinnan ja osingon hakutyökalu
Aiemman nettohinnan ja osingon lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu5.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu1.50 %
Hallintokulut0.30 %
Juoksevat kulut1.81 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/05/19)
1 kuukausi-7.92 %
3 kuukautta-2.18 %
1 vuosi-6.56 %
3 vuotta47.59 %
5 vuotta26.71 %
10 vuotta105.91 %
Dividend (per 12/09/18)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
15/09/1530/09/150.0700 0.85 %0.85 %
31/08/1626/09/160.0400 0.43 %0.43 %
11/09/1728/09/170.0100 0.08 %0.08 %
04/09/1819/09/180.0100 0.08 %0.08 %