JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

ISINLU0107398884Weitere Fonds-Codes 

Anteilklasse
Referenzindex:MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Kategorie
AnlagekategorieAktien
RegionEuropa
Allgemeine Fondsdaten
FondsmanagerMichael Barakos,
Ian Butler,
Thomas Buckingham
Auflegungsdatum des Fonds14/02/00
Fondsvolumen (per 11/11/19)EUR 1.945,8 m
Fondsvolumen (per 31/10/19)EUR 1.903,1 m
Auflegungsdatum der Anteilklasse14/02/00
AnteilklassenwährungEUR
Morningstar GesamtratingTM
(per 30/09/19)
***
Nettoinventarwert
11/11/1915,69  EUR
08/11/1915,68  EUR
07/11/1915,77  EUR
06/11/1915,66  EUR
05/11/1915,63  EUR
NIW: 12-Monats-Hoch (17/04/19)16,16  EUR
NIW: 12-Monats-Tief  (27/12/18)13,69  EUR
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Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
Rücknahmegebühr (max.)0,50 %
Jährl. Verwaltungsgeb.1,50 %
Aufwendungen0,30 %
Laufende Gebühr1,72 %
Der oben genannte Kostenbetrag ist begrenzt und stellt den maximal von Ihnen zu zahlenden Betrag dar.
Wertentwicklung (per 31/10/19)
1 Monat1,3 %
3 Monate2,8 %
1 Jahr4,1 %
3 Jahre14,9 %
5 Jahre22,5 %
10 Jahre80,6 %
Dividend (per 16/09/19)
StichtagZahlungsdatum Ausschüt
ungsbetrag
Mth Dividend Yield Annualis
erter Wert
31/08/1626/09/160,2900 2,06 %2,06 %
11/09/1728/09/170,4200 2,53 %2,53 %
04/09/1819/09/180,3900 2,52 %2,52 %
04/09/1919/09/190,4800 3,33 %3,33 %