JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

ISINLU0107398884Weitere Fonds-Codes 

Anteilklasse
Referenzindex:MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Kategorie
AnlagekategorieAktien
RegionEuropa
Allgemeine Fondsdaten
FondsmanagerMichael Barakos,
Ian Butler,
Thomas Buckingham
Auflegungsdatum des Fonds14/02/00
Fondsvolumen (per 19/07/19)EUR 2.025,6 m
Fondsvolumen (per 30/06/19)EUR 2.133,1 m
Auflegungsdatum der Anteilklasse14/02/00
AnteilklassenwährungEUR
Morningstar GesamtratingTM
(per 30/06/19)
***
Nettoinventarwert
19/07/1915,48  EUR
18/07/1915,50  EUR
17/07/1915,55  EUR
16/07/1915,63  EUR
15/07/1915,63  EUR
NIW: 12-Monats-Hoch (31/07/18)16,76  EUR
NIW: 12-Monats-Tief  (27/12/18)13,69  EUR
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Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
Rücknahmegebühr (max.)0,50 %
Jährl. Verwaltungsgeb.1,50 %
Aufwendungen0,30 %
Laufende Gebühr1,72 %
Der oben genannte Kostenbetrag ist begrenzt und stellt den maximal von Ihnen zu zahlenden Betrag dar.
Wertentwicklung (per 30/06/19)
1 Monat4,1 %
3 Monate0,0 %
1 Jahr-3,0 %
3 Jahre24,8 %
5 Jahre17,6 %
10 Jahre107,4 %
Dividend (per 12/09/18)
StichtagZahlungsdatum Ausschüt
ungsbetrag
Mth Dividend Yield Annualis
erter Wert
15/09/1530/09/150,2300 1,55 %1,55 %
31/08/1626/09/160,2900 2,06 %2,06 %
11/09/1728/09/170,4200 2,53 %2,53 %
04/09/1819/09/180,3900 2,52 %2,52 %