Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de mercados emergentes.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónEmerging Markets
Datos generales
Gestor/es de carterasLeon Eidelman,
Austin Forey
Fecha de Lanzamiento del Fondo13/04/94
Patrimonio total (A 13/08/20)USD 9.625,6 m
Patrimonio total (A 31/07/20)USD 9.463,2 m
Fecha de lanzamiento20/09/05
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/07/20)
*****
Valor liquidativo
13/08/2022,29  EUR
12/08/2022,24  EUR
11/08/2022,25  EUR
10/08/2022,12  EUR
07/08/2022,36  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (17/01/20)23,25  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)16,06  EUR
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,74 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/07/20)
1 año5,88 %
3 años24,41 %
10 años73,81 %