Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor/es de carterasJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 27/11/20)USD 2.673,2 m
Patrimonio total (A 31/10/20)USD 2.323,0 m
Fecha de lanzamiento08/05/06
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/10/20)
**
Valor liquidativo
27/11/2024,15  EUR
25/11/2024,10  EUR
24/11/2024,06  EUR
23/11/2023,85  EUR
20/11/2023,69  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (20/02/20)24,45  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)15,40  EUR
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Comisión de distribución0,75 %
Gastos corrientes2,56 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/10/20)
1 año2,48 %
3 años25,47 %
10 años224,96 %