Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor(es) del FondoJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 16/09/19)USD 2.311,4 m
Patrimonio total (A 31/08/19)USD 2.209,3 m
Fecha de lanzamiento13/10/00
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/19)
***
Valor liquidativo
16/09/1924,32  USD
13/09/1924,41  USD
12/09/1924,36  USD
11/09/1924,18  USD
10/09/1923,99  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (26/07/19)24,84  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (27/12/18)19,90  USD
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Comisión de distribución0,75 %
Gastos corrientes2,50 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/19)
1 año0,21 %
3 años36,69 %
10 años186,47 %