Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor/es de carterasJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 20/11/20)USD 2.593,2 m
Patrimonio total (A 31/10/20)USD 2.323,0 m
Fecha de lanzamiento16/11/88
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 31/10/20)
**
Valor liquidativo
20/11/20257,72  USD
19/11/20257,26  USD
18/11/20260,83  USD
17/11/20258,41  USD
16/11/20259,34  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (18/11/20)260,83  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)151,62  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,72 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/10/20)
1 año8,31 %
3 años29,15 %
10 años195,98 %
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/170,9200 0,53 %0,53 %
04/09/1819/09/180,0100 0,00 %0,00 %
04/09/1919/09/190,0100 0,00 %0,00 %
09/09/2024/09/200,0100 0,00 %0,00 %