Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor/es de carterasJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 27/11/20)USD 2.673,2 m
Patrimonio total (A 31/10/20)USD 2.323,0 m
Fecha de lanzamiento26/09/12
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 31/10/20)
**
Valor liquidativo
27/11/20288,86  USD
25/11/20287,29  USD
24/11/20285,86  USD
23/11/20283,36  USD
20/11/20281,49  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (27/11/20)288,86  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)165,13  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
0,00 %
Reembolso0,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,65 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes0,85 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/10/20)
1 año9,25 %
3 años32,53 %
10 años-
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/171,3800 0,75 %0,75 %
04/09/1819/09/180,2900 0,13 %0,13 %
04/09/1919/09/190,7600 0,34 %0,34 %
09/09/2024/09/200,7700 0,29 %0,29 %