Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 25/09/20)USD 5.591,1 m
Patrimonio total (A 31/08/20)USD 5.684,7 m
Fecha de lanzamiento17/09/19
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
25/09/2098,52  EUR
24/09/2098,58  EUR
23/09/2099,07  EUR
22/09/2099,14  EUR
21/09/2099,16  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (07/02/20)100,80  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)88,80  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
0,00 %
Reembolso0,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,40 %
Gastos operativos y de administración0,15 %
Gastos corrientes0,56 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Dividend (A 31/08/20)
Fecha de registroImporte del dividendoRentabilidad trimestralRentabilidad anualizada
07/11/190,5100 0,51 %2,07 %
07/02/200,9400 0,94 %3,82 %
07/05/200,8400 0,89 %3,59 %
07/08/200,9500 0,95 %3,86 %