Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 25/09/20)USD 5.591,1 m
Patrimonio total (A 31/08/20)USD 5.684,7 m
Fecha de lanzamiento22/06/18
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
25/09/20107,11  USD
24/09/20107,17  USD
23/09/20107,69  USD
22/09/20107,76  USD
21/09/20107,79  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (12/08/20)109,86  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)95,53  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,21 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/20)
1 año3,46 %
3 años-
10 años-
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
04/09/1819/09/180,0700 0,07 %0,07 %
04/09/1919/09/192,8700 2,72 %2,72 %
09/09/2024/09/201,0700 0,99 %0,99 %