Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 25/09/20)USD 5.591,1 m
Patrimonio total (A 31/08/20)USD 5.684,7 m
Fecha de lanzamiento16/04/14
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/20)
***
Valor liquidativo
25/09/2059,46  EUR
24/09/2059,50  EUR
23/09/2059,80  EUR
22/09/2059,84  EUR
21/09/2059,86  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (04/10/19)61,60  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)53,90  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Comisión de distribución0,50 %
Gastos corrientes1,71 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/20)
1 año0,96 %
3 años2,22 %
10 años-
Dividend (A 31/08/20)
Fecha de registroImporte del dividendoRentabilidad trimestralRentabilidad anualizada
07/11/190,5500 0,91 %3,68 %
07/02/200,5700 0,94 %3,81 %
07/05/200,5100 0,89 %3,60 %
07/08/200,5700 0,95 %3,84 %