Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasBob Michele,
Iain Stealey,
Lisa Coleman,
Andrew Headley,
Diana Kiluta Amoa,
Jeff Hutz
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 25/09/20)USD 5.591,1 m
Patrimonio total (A 31/08/20)USD 5.684,7 m
Fecha de lanzamiento07/10/13
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/20)
****
Valor liquidativo
25/09/2093,33  EUR
24/09/2093,39  EUR
23/09/2093,86  EUR
22/09/2093,92  EUR
21/09/2093,94  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (04/10/19)96,28  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (24/03/20)84,44  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,21 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/20)
1 año1,45 %
3 años3,75 %
10 años-
Dividend (A 31/08/20)
Fecha de registroImporte del dividendoRentabilidad trimestralRentabilidad anualizada
07/11/190,8750 0,92 %3,74 %
07/02/200,8750 0,92 %3,73 %
07/05/200,8750 0,97 %3,95 %
07/08/200,8750 0,93 %3,75 %