JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493725Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Sijoitustavoite

Saavuttaa globaalien joukkolainamarkkinoiden tuottoa ylittävää tuottoa sijoittamalla maailmanlaajuisesti ensisijaisesti sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin velkakirjoihin ja hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Salkunhoitaja(t)Myles Bradshaw,
Iain Stealey,
Linda Raggi,
Roger Hallam,
Seamus Mac Gorain,
Andreas Michalitsianos
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 25/09/20)USD 1,772.4 m
Rahaston koko (per 31/08/20)USD 2,094.6 m
Osuuslajin aloituspäivä19/11/13
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/08/20)
***
Substanssiarvo
25/09/2083.54  EUR
24/09/2083.61  EUR
23/09/2083.84  EUR
22/09/2083.86  EUR
21/09/2083.63  EUR
12 kuukauden suurin substanssiarvo (06/08/20)84.27  EUR
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (20/03/20)77.72  EUR
Yksittäisen historiallisen substanssiarvon haku
Historiallisten substanssiarvojen lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu0.70 %
Hallintokulut0.20 %
Jakelupalkkio0.40 %
Juoksevat kulut1.31 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/08/20)
1 kuukausi-0.63 %
3 kuukautta1.55 %
1 vuosi1.13 %
3 vuotta4.34 %
5 vuotta6.53 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien12.61 %