JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Sijoitustavoite

Saavuttaa globaalien joukkolainamarkkinoiden tuottoa ylittävää tuottoa sijoittamalla maailmanlaajuisesti ensisijaisesti sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin velkakirjoihin ja hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Rahastonhoitaja(t)Iain Stealey,
Linda Raggi
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 15/10/19)USD 3,025.6 m
Rahaston koko (per 30/09/19)USD 3,060.4 m
Osuuslajin aloituspäivä09/11/09
Osuuslajin valuuttaUSD
Overall Morningstar RatingTM
(per 30/09/19)
***
Substanssiarvo
15/10/1914.93  USD
11/10/1914.91  USD
10/10/1914.95  USD
09/10/1915.00  USD
08/10/1915.01  USD
12 kuukauden suurin substanssiarvo (28/08/19)15.06  USD
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (14/11/18)13.57  USD
Yksittäisen historiallisen substanssiarvon haku
Historiallisten substanssiarvojen lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu0.80 %
Hallintokulut0.20 %
Juoksevat kulut1.01 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 30/09/19)
1 kuukausi-0.53 %
3 kuukautta2.40 %
1 vuosi9.52 %
3 vuotta8.48 %
5 vuotta17.89 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien49.60 %