Obiettivo di investimento

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

Classificazione
Classe di attivoObbligazionari
Dati principali
Gestore/i di portafoglioMyles Bradshaw,
Iain Stealey,
Linda Raggi,
Roger Hallam,
Seamus Mac Gorain,
Andreas Michalitsianos
Data di lancio del Comparto09/11/09
Dimensione del Comparto (al 20/11/20)USD 1.690,2 m
Dimensione del Comparto (al 31/10/20)USD 1.696,1 m
Data di lancio della classe di azioni18/12/17
Valuta della classe di azioniUSD
Rating Morningstar complessivoTM
-
Valore quota (NAV)
20/11/20110,98  USD
19/11/20110,78  USD
18/11/20110,48  USD
17/11/20110,62  USD
16/11/20110,49  USD
Valore del NAV più elevato degli ultimi 12 mesi (06/08/20)112,19  USD
Valore del NAV più basso degli ultimi 12 mesi  (19/03/20)102,64  USD
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Commissioni e costiA
Commissione d´entrata0,00 %
Commissione di rimborso0,00 %
Commissione di Gestione e Consulenza Annua0,21 %
Oneri Amministrativi e di Esercizio0,11 %
Spese correnti0,33 %
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato.
Rendimento (al 31/10/20)
1 anno5,15 %
3 anni-
10 anni-
I dati di performance aggiornati alla fine dell´ultimo trimestre solare sono sempre disponibili nella scheda trimestrale presente nell´area DOWNLOAD
Dividendi (al 16/09/20)
Data di registrazioneData di pagamentoAmmontare dividendoMth Dividend YieldRendimento annualizzato
04/09/1819/09/180,8800 0,89 %0,89 %
04/09/1919/09/192,1700 2,03 %2,03 %
09/09/2024/09/201,7400 1,59 %1,59 %

Vengono qui mostrati solo gli ultimi 4 dividendi distribuiti. Per visualizzare i dividendi antecedenti utilizzare lo strumento che consente di scaricare la serie storica del NAV e i dividendi.