JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0876588301Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Sijoitustavoite

Saavuttaa globaalien joukkolainamarkkinoiden tuottoa ylittävää tuottoa sijoittamalla maailmanlaajuisesti ensisijaisesti sijoituskelpoisiksi luokiteltuihin velkakirjoihin ja hyödyntämällä soveltuvissa tilanteissa johdannaisia.

Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Keskeiset tiedot
Salkunhoitaja(t)Myles Bradshaw,
Iain Stealey,
Linda Raggi,
Roger Hallam,
Seamus Mac Gorain,
Andreas Michalitsianos
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 18/09/20)USD 1,913.4 m
Rahaston koko (per 31/08/20)USD 2,094.6 m
Osuuslajin aloituspäivä25/01/13
Osuuslajin valuuttaUSD
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/08/20)
****
Substanssiarvo
18/09/20115.98  USD
17/09/20116.00  USD
16/09/20115.95  USD
15/09/20116.22  USD
14/09/20116.26  USD
12 kuukauden suurin substanssiarvo (06/08/20)118.37  USD
12 kuukauden pienin substanssiarvo  (19/03/20)108.35  USD
Aiemman nettohinnan ja osingon hakutyökalu
Aiemman nettohinnan ja osingon lataustyökalu
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu0.00 %
Lunastuspalkkio0.00 %
Varainhoitomaksu0.35 %
Hallintokulut0.15 %
Juoksevat kulut0.51 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tulos (per 31/08/20)
1 kuukausi-0.51 %
3 kuukautta1.99 %
1 vuosi3.89 %
3 vuotta15.13 %
5 vuotta22.96 %
10 vuotta-
Perustamisesta lähtien33.37 %
Dividend (per 16/09/20)
Record DatePayment DateDividend AmountMth Dividend YieldAnnualised Value
11/09/1728/09/171.9800 1.86 %1.86 %
04/09/1819/09/181.9300 1.84 %1.84 %
04/09/1919/09/193.0400 2.70 %2.70 %
09/09/2024/09/201.5400 1.33 %1.33 %