JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

ISINLU1839390173Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net)
Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAsia Pacífico
Datos generales
Gestor/es de carterasPauline Ng,
Chang Qi Ong,
Desmond Loh,
Stacey Neo
Fecha de Lanzamiento del Fondo04/09/09
Patrimonio total (A 26/10/20)USD 676,3 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 640,1 m
Fecha de lanzamiento12/10/18
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
-
Valor liquidativo
26/10/2091,76  USD
23/10/2092,04  USD
22/10/2091,83  USD
21/10/2091,72  USD
20/10/2091,55  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (17/01/20)111,65  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)66,98  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,81 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año-15,45 %
3 años-
10 años-
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
04/09/1919/09/190,8100 0,76 %0,76 %
09/09/2024/09/201,0400 1,15 %1,15 %