Objetivo de Inversión |
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Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías africanas. |
Clasificaciones | |
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Clase de activo | Renta variable |
Región | Emerging Markets |
Datos generales | |
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Gestor/es de carteras | Pandora Omaset, Oleg Biryulyov |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 14/05/08 |
Patrimonio total (A 19/01/21) | USD 144,5 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 141,2 m |
Fecha de lanzamiento | 11/12/13 |
Divisa de la clase de acción | USD |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Valor liquidativo | |
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19/01/21 | 77,82 USD |
18/01/21 | 76,52 USD |
15/01/21 | 77,14 USD |
14/01/21 | 77,55 USD |
13/01/21 | 76,65 USD |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (20/01/20) | 78,64 USD |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (19/03/20) | 49,17 USD |
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos |
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos |
Comisiones del Fondo | |
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Suscripción (% máximo) | 5,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Performance fee | 10,00 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,50 % |
Gastos operativos y de administración | 0,30 % |
Gastos corrientes | 1,81 % |
La comisión por rendimiento es del 10% cuando la rentabilidad del fondo supera al índice de referencia. Le rogamos consulte el Folleto del Fondo donde se exponen las condiciones para la aplicación de las comisiones por rendimiento. | |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/12/20) | ||||
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1 año | 0,30 % | |||
3 años | -8,91 % | 10 años | - |
Dividend (A 16/09/20) | ||||
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Fecha de registro | Fecha de pago | Importe del dividendo | Mth Dividend Yield | Rentabilidad anualizada |
11/09/17 | 28/09/17 | 1,0500 | 1,29 % | 1,29 % |
04/09/18 | 19/09/18 | 0,8100 | 1,09 % | 1,09 % |
04/09/19 | 19/09/19 | 1,4800 | 2,05 % | 2,05 % |
09/09/20 | 24/09/20 | 0,6700 | 0,96 % | 0,96 % |