JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

ISINLU0119092640Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Objetivo de Inversión

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas infravaloradas (cartera de estilo de valor).

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónEurope
Datos generales
Gestor/es de carterasMichael Barakos,
Ian Butler,
Thomas Buckingham
Fecha de Lanzamiento del Fondo14/02/00
Patrimonio total (A 28/09/20)EUR 1.225,0 m
Patrimonio total (A 31/08/20)EUR 1.282,0 m
Fecha de lanzamiento13/10/00
Divisa de la clase de acciónGBP
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/20)
**
Valor liquidativo
28/09/2015,42  GBP
25/09/2015,16  GBP
24/09/2015,28  GBP
23/09/2015,53  GBP
22/09/2015,51  GBP
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (02/01/20)20,75  GBP
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (19/03/20)12,35  GBP
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,81 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/20)
1 año-16,43 %
3 años-25,26 %
10 años52,33 %
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/170,5500 2,42 %2,42 %
04/09/1819/09/180,5900 2,82 %2,82 %
04/09/1919/09/190,6200 3,17 %3,17 %
09/09/2024/09/200,3000 1,84 %1,84 %