JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

ISINLU0107398884Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Objetivo de Inversión

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas infravaloradas (cartera de estilo de valor).

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónEurope
Datos generales
Gestor/es de carterasMichael Barakos,
Ian Butler,
Thomas Buckingham
Fecha de Lanzamiento del Fondo14/02/00
Patrimonio total (A 18/09/20)EUR 1.260,0 m
Patrimonio total (A 31/08/20)EUR 1.282,0 m
Fecha de lanzamiento14/02/00
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 31/08/20)
**
Valor liquidativo
18/09/2011,60  EUR
17/09/2011,69  EUR
16/09/2011,71  EUR
15/09/2011,72  EUR
14/09/2011,70  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (02/01/20)16,19  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (19/03/20)8,89  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,72 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/08/20)
1 año-15,50 %
3 años-22,86 %
10 años41,30 %
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/170,4200 2,53 %2,53 %
04/09/1819/09/180,3900 2,52 %2,52 %
04/09/1919/09/190,4800 3,33 %3,33 %
09/09/2024/09/200,2400 2,04 %2,04 %